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山西潞安集团司马煤业有限公司2018年度财务等重大信息公开情况汇报

来源:本站    时间:2019-06-28 11:07:38

  一、企业基本情况

  一)中文名称及简称

  中文名称:山西潞安集团司马煤业有限公司

  中文简称:司马煤业公司

  (二)外文名称及缩写

  外文名称:  SHANXI SIMA COAL INDUSTRY CO . , LTD.

  英文缩写: SIMA COAL INDUSTRY CO . , LTD

  (三)法定代表人

  法定代表人:宋虎森

  (四)股东名称

  股东名称:山西潞安化工有限公司&山西信托有限责任公司

  (五)注册地址

  公司注册地址:山西省长治市长治县

  (六)经营范围

  煤炭洗选;焦炭、煤炭销售;普通机械制造修理;煤炭开采。

  (七)办公地址及其邮政编码

  办公地址:山西省长治市长治县西申家庄村

  邮政编码:047100

  (八)网址

  网址:http://smmy.chinaluan.com/

  (九)简介

  司马煤业公司是集团公司的下属子公司,公司成立于2006年10月,下辖一个主体矿井(司马矿井)、三个整合矿井(左权佳瑞煤业公司、左权阜生煤业公司和左权五里候煤业公司)和一个控股子公司(山西潞安司马铁路运输公司)两个合伙企业(嘉兴潞矿和嘉兴潞盈)。

  司马井田面积约29.494km2,可采储量96.56Mt,煤质为易选的瘦煤、贫瘦煤,是国内外市场紧缺的优质炼焦配煤和动力煤。司马井田采用立井开拓方式、中央并列式通风系统,主、副井筒进风、中央回风立井回风,机械抽出式通风方式,现井下布置三个采区,一、二采区为生产采区,三采区为准备采区。司马矿井主要开采3号煤层,煤层厚度6.6米,采用综采低位倾斜长臂一次采全高放顶煤,顶板采用全部垮落法管理,采掘机械化程度达100%。原煤升井后直接进入3个万吨原煤仓,随后输送到坑口选煤厂,洗选后再进入4个万吨产品仓,全部运输过程均采用封闭式输煤栈桥,最大限度减少了煤炭生产与运输过程中对周围环境的污染;整个矿井形成了一种安全高效、绿色环保的现代化矿井管理格局。矿井于2003年9月18日开工建设,到2005年6月18日形成完善的生产系统,仅用了21个月,创造了国内同规模、同类型矿井建设的最快速度,被誉为“司马速度”,并被入选为中国企业新纪录。

  此外,我们司马煤业公司以“安全高于一切”的思想指导持续进行系统升级改造,用安全保障能力的提升确保矿井安全发展,先后试验和应用了车辆定位系统、无级绳绞车跟踪报警监测系统、安全巡查信息管理系统、三维可视化系统、顶板离层仪在线监测系统等,并结合工作实际,先后组织了通风、供电、压风等系统改造,提高了矿井的抗灾能力。

  2007年至2009年,司马煤业公司积极开展资源整合工作,先后整合了左权佳瑞煤业公司和阜生煤业公司,增加煤炭资源近2亿吨,并控股建设了山西潞安司马铁路运输公司,形成了以煤炭生产为主、煤炭深加工、煤炭运营为辅的“一驾多驱”发展布局和“一体两翼”的经营模式。

  司马煤业公司成立以来,立足于“三精五高”(即:精干队伍、精细管理、精品矿井,高标准、高技术、高素质、高效率、高效益)的发展战略,以建设“本质安全型、集约高效型、科技创新型、生态示范型、文明和谐型”更具竞争力的“五型”品牌企业为目标,充分发扬“追求卓越、以新搏强”的企业精神和“做就做最好、争就争最优”的工作作风,实现了企业经济效益、社会效益和生态效益的全面提升。司马煤业公司先后荣获“中华环境友好煤炭企业”“全国煤炭工业先进集体”“全国企业文化建设优秀单位”“全国文明煤矿”“山西省生态示范型矿井”“山西省首批绿色等级企业”等国家、省、市数百项荣誉称号。连续五年蝉联全国“特级安全高效矿井”和“全国安康杯优胜单位”称号,首次捧得全国安康杯竞赛“连胜杯”荣誉奖杯。

  二、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

  (一)资产、负债及权益类指标(金额单位:万元)

  司马煤业2018年主要会计数据及财务指标

序号

指标名称

年末

年初数

比年初

1

资产总额

1207143.82

1196487.87

0.89%

2

负债总额

812165.36

840895.86

-3.42%

3

所有者权益

394978.45

355592.01

11.08%

4

存  货

11541.73

11894.70

-2.97%

5

应收票据及应收账款

52020.11

58937.27

-11.74%

6

应付票据及应付账款

58663.00

82961.91

-29.29%

7

固定资产净值

88805.01

87486.31

1.51%

8

应交税费

33771.55

33587.57

0.55%

 

                                    

  (二)经营成果类指标(金额单位:万元)

序号

指标名称

本期金额

上期金额

比上期

1

营业收入

266093.09

257479.99

3.35%

2

销售费用

9848.20

7854.26

25.39%

3

管理费用

22458.70

20116.39

11.64%

4

财务费用

25585.20

27226.11

-6.03%

5

利润总额

70616.26

68312.38

3.37%

6

净 利 润

48329.57

43852.81

10.21%

 

      (三)、年度审计报告重点部分摘要

审 计 报 告

晋中审亚太财审[2019]0041号

山西潞安集团司马煤业有限公司全体股东:

  一、审计意见

  我们审计了山西潞安集团司马煤业有限公司(以下简称“司马煤业公司”)财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表,2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

  我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了司马煤业公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

  三、年度薪酬情况及职工收入水平

  2018年度工资总额34021.68万元,平均职工人数3966人,平均职工收入85783.36元。

姓名

性别

年龄

任职起止日期

近三年主要工作经历

税后报酬

宋虎森

48

总经理

2017.7

2015.10~2017.7,潞安集团郭庄煤业公司党委书记、董事长

2017.7至今,潞安集团司马煤业公司总经理

208683.23

李红峰

53

党委书记

2016.12

2015.2~2016.12,潞安集团潞宁煤业公司党委书记

2016.12至今,潞安集团司马煤业公司党委书记

331470.05

冯卫星

54

党委副书记、纪委书记

2015.6

2015.6至今,潞安集团司马煤业公司党委副书记、纪委书记

294657.03

刘振华

53

工会主席

2006.7

2015.1至今,潞安集团司马煤业公司工会主席

289233.27

倪亚军

43

副总经理

2015.6

2015.1至今,潞安集团司马煤业公司副总经理

254311.60

程润明

48

副总经理

2011.11

2015.1至今,潞安集团司马煤业公司副总经理

291903.23

曾金元

50

副总经理

2015.5

2015.1至今,潞安集团司马煤业公司副总经理

301923.58

王安伟

48

副总经理

2011.11

2015.1至今,潞安集团司马煤业公司副总经理

291586.64

郭安廷

54

副总经理

2014.7

2015.1至今,潞安集团司马煤业公司副总经理

289477.35

王迁

52

总工程师

2016.3

2015.1~2015.12,潞安集团石圪节煤业公司总工程师

2016.3至今,潞安集团司马煤业公司总工程师

268044.67

刘鹏程

44

副总经理

2017.8

2013.12~2017.5,潞安集团司马煤业公司机电部副部长、副总工程师

2017.6~2017.8  潞安集团司马煤业公司选煤厂厂长、副总工程师

2017.8至今,潞安集团司马煤业公司机电副总经理

141801.21


  四、企业履行社会责任情况

  1、产业发展规划:

  煤炭产业是公司的基础产业,是实现企业战略的基石,未来要向清洁化、高效化迈进,要主动适应经济发展新常态、立足行业发展新格局、探索企业发展新模式、落实深化改革新举措,以安全为重心、以高效为目标、以创新为动力,不断实现煤炭产业的做大做强,提升企业核心竞争力。具体来讲就是:

  一要抓好两项新突破。一是夯实管理基础,在“集约高效、减人提效、降本增效”上实现新突破,提升矿井集约高效水平。二是把准销售“龙头”,在“洗选配煤、汽铁两运、质价匹配”上实现新突破,努力实现产销平衡及销售收益的最大化。

  二要按照三项原则综合平衡做好采掘衔接工作。一是以生产效益安排采掘衔接,抓好二采区主采、一采区配采工作,生产适销对路产品。二是以系统安全安排采掘衔接,加强地质构造预测、瓦斯抽采、地质防治水管理,提高安全生产可靠度。三是以集约高效安排采掘衔接,抓好工作面圈定、设备检修维护、材料供应、劳动组织等,实现生产效能的再提升。

  2、安全责任

  1、“369”大安全管理体系建设实现新提升。一年来,我们重点狠抓变化管理,做到了有变化就有人管,做到了变化可控、可管。我们不断完善和提升“369”大安全管理体系,制定下发了月度、季度、年度考评细则,建立了工作任务考核机制和动态抽查考评制度,月均推进落实工作任务200余项,按照月度、季度、年度对体系运行情况进行了自查自评,“369”大安全管理体系落实的精细化和规范化水平得到有效提升。

  2、重大事故预防能力实现新提升。通风方面,我们针对矿井总风量极度紧张的实际情况,认真开展了通风系统评价、通风系统调整、通风阻力测定等工作,保证了矿井通风系统的安全可靠。积极推进了新风井建设,目前回风立井正在做马头门,进风井还有30多米就到位,地面附属设施建设、设备安装和井下巷道工程也在同步推进。瓦斯抽采方面,全年完成瓦斯抽采量424万立方米,完成全年计划的121%;抽采钻孔进尺11万米,完成全年计划的169%。全年实现了瓦斯零超限、零突出。阜生煤业采用新型钻机配套刻槽钻杆代替原有的光面钻杆,打钻效率提高了50%、钻孔塌孔现象明显减少。地测防治水方面,对矿井“三区”进行了动态管理,坚持物探先行、钻探验证,创新引进了槽波地震超前探测技术,提高了对断层、风氧化带、陷落柱探测的准确性。全年完成超前探进尺6.8万米,构架了更为透明的地质平台。顶板管理方面,全年共过断层25个,陷落柱1个,揭露地质构造数量历史最高。特别是在1216回采工作面,一月内连续揭露了5个断层,我们通过采取调整前溜上漂角度、重点顶板破碎区域超前管理、异常破碎区域提前注浆加固等手段,保证了连续过断层期间的顶板安全。在1209风巷掘进中首次采用了撞楔法结合短掘短支、架棚、注浆、分断面施工等措施进行顶板管控,实现了在大落差、大倾角、围岩及煤体破碎严重的恶劣地质条件下的安全掘进。非正规作业方面,2018年,我们全年共安装了三个、回撤了四个工作面,并实现了安全无事故,这非常的不容易,而且这是机电系统、运输系统和回撤安装队伍在总人数没有增加、环节十分复杂的条件下取得的,成绩是非常值得肯定的。

  3、科技保安技术水平实现新提升。一年来,我们积极推进“一优三减”智能化矿山建设,对一些关键环节、重点部位实现了远程监测及控制。目前,矿井主、副井提升已实现自动提升;井上下4座变电所、井下中央水泵房、地面空压机房已具备无人值守条件,矿井自动化水平得到了大幅提高。安全监测监控系统升级改造在集团率先完成,主要指标达到了同行业先进水平;“一钻一视频”的自主研发与应用实现了钻孔施工在线监测,不仅提高了钻孔施工质量,而且做到了减人提效;采掘面风水联动喷雾、掘进机增压泵等设备的应用,实现了喷雾降尘的灵敏可靠;变化管理“表情”化预警跟踪机制的建立,使变化管理更加透明、更加及时和便于跟踪;“红蓝分区”顶板管理模式的建立,真正做到了顶板管理的超前部署、超前管控。此外,还创新地开展了耙装机改造、出架工艺优化,推广应用了猴车乘人间距保护设置、钢丝绳在线监测系统、井口唯一性检测系统、落道矿车液压复位器等,大大提高了作业现场安全系数和工作效率。

  4、安全生产标准化建设实现新提升。一年来,我们采取多种措施不断巩固公司一级安全生产标准化矿井建设成果。一是采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式,每月追踪问题查找整改情况,总结分析补齐管理短板。全年组织9次矿井全面检查,14次专项检查,共发现处理问题1928条。二是扎实推进“双重预控”监管信息系统建设,将“六位一体”变化管理贯穿到安全生产标准化建设的全时段、全过程,构建了独具特色的安全基础建设体系。三是狠抓动态达标、非正规环节达标、变化条件达标,积极开展“1+4”模式安全风险辨识评估,全年共辨识评估管控安全风险253项,促进了全矿井安全生产。为此公司也顺利通过了集团公司标杆矿井、标杆掘进头、标杆综采工作面、标杆运输线路、标杆调度台的验收,被集团公司评为“安全生产标准化标杆矿井”。

  5、安全基础管理水平实现新提升。一年来,我们坚持党政同责、齐抓共管,动员党政工团各方面的资源和力量,努力把安全工作提升到一个新水平。员工素质提升方面,全年共完成各级各类培训208期,18000多人次,动态抽查1662人次,对236名不合格人员重新培训再上岗。全年开展“干部上讲台、培训到现场”28期,参培人数1500余人次。全年申报集团职工创新成果40项,“五小”竞赛成果51项,申报长治市“五小”竞赛32项。安全监管方面,严格执行安全生产调度值班、领导带班下井制度,“三必到、三走到”巡查制度,以及安全生产挂牌责任制和领导包点包面监督管理规定,深入现场,管在现场。强化了零点班的安全巡查,加强了法定节假日领导干部AB角驻矿盯守,确保了各个环节、各个时段的安全生产。安全文化建设方面,开展了安全警示日、警示月、安全生产月和女工协管、群监员、青监岗等安全创建活动,大力开展安全宣传教育活动,让职工在潜移默化中增强了安全意识,促进了安全生产。

  3、重点工程建设加快推进

  新风井建设项目不动产权证办理完成,回风立井、进风立井顺利落底,并与井下大巷贯通。高压线路改迁完成了110KV苏韩—南韩线和220KV苏紫线迁改任务,一采区的优质瘦煤资源得到了有效释放。选煤厂技术改造土建工程完工,进入设备安装阶段。鲍村搬迁工程进展有序,新村五栋住宅楼已完成主体施工,累计完成投资总额52.4%。下组煤开发可行性研究报告编制基本完成。

  4、深化改革有效实施

  我们认真贯彻落实集团公司关于深化国企改革工作要求,积极推动公司机构改革,率先在全集团完成了金泽司马小区“三供一业”分离移交工作,并进行了挂牌。在机关、后勤单位推行了月度绩效考核及月度绩效工资差异化分配模式,一定程度上激发了员工工作的积极性。更新完善了公司后备干部人才储备库,建立了专家库,并制定了专项人才培养、考核与激励方案,公司人才梯队建设得到加强。

  5、降本增效亮点纷呈

  我们不断深化完全成本预算管理,加强材料配件管控,推进“机械化减人、自动化换人”,实施重大项目采购、招(议)标比价议价透明化、市场化管理,加大废旧物资复用力度,企业生产采购成本持续降低。全年共完成无人值守改造项目11项,可减少岗位工作人员65人。修旧利废节约成本180余万元。对矿区路灯、高杆灯等夜间长明灯进行节能改造,年节约电费23万元。对13台空压机完成余热回收利用改造,降低澡塘制热水成本210万元。应用锅炉房热能提效联通装置,较往年减少燃气锅炉运行成本400余万元。铁运公司积极与焦作车辆段沟通,减免车辆维护费用30万元。

  6、职工生活不断改善

  全年公司从大处着眼、小处入手,细微之处见成效,着力解决职工反映突出的焦点、热点问题。职工收入稳步提升,基本医疗保险、生育保险纳入地方统筹,建立补充医疗保险并提高了住院二次报销和门诊特检报销比例。对职工第一餐厅进行扩容改造,理顺了食品制作流程,新增就餐位160多个、洗碗消毒间两间,新设了食堂便利店,方便了职工餐卡兑换。成功举办公司消夏晚会,乒乓球、羽毛球、篮球赛等群众性文体活动,丰富了职工业余文化生活。公司全年投入爱心帮扶资金30多万元,资助6名困难职工子女上学。积极开展了全员健康体检,完成了直饮水进办公场所、到班中餐、入井下等工作,给广大职工带来了更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感。

  此外,公司各生产辅助、群团女工、老龄卫生、保卫信访等部门或队组,围绕中心,服务大局,都开展了卓有成效的工作,取得了显著的成绩。

  7、环境责任

  一、 环境管理体系正常运行。

  环境管理体系运行可控、有效,制定了《2018年环境目标、指标、管理方案》。针对每项重要环境因素,制定了环境目标,量化了控制指标,并落实了具体详细的管理方案,确定了管理方案的牵头部门和配合部门,规定了具体的完成时间。管理方案通过环保岗位日常工作、年度计划、环保工程,全面保证了重要环境因素控制指标的完成。

  二、矿山绿化

  通过对矿区进行有效治理和绿地恢复,绿化面积保持在了6.12 h㎡,覆盖率基本保持在40%左右,达到园林矿区要求。

  三、环境保护设施运行及污染物排放情况

  依照环保设施考核细则,落实管理责任,我公司对各项环保设施建立了比较完善的设备台帐,并做有详细的运转记录,严格按照集团公司 “369”实施细则和“三标”认证中环境管理体系的运行要求对公司内各单位的环保设施进行日常检查和考核工作,有效地保证了环境保护设施稳定运行,2018年全年未发生任何环境污染事故。

  安装有污染物在线监测系统,2018年在线监测系统设备运行稳定、监测数据有效上传至山西省环保厅监控平台。

  四、三废治理

  废水:矿井污水站、生活污水处理站运行正常,矿井污水站出水除复用外,出水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)外排;生活污水处理站水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,全部复用。

  废气:工业场地锅炉房配置2台SHL20-1.6-P型燃煤蒸汽锅炉、1台4t和1台10t燃气锅炉,污染物达标排放。

  废渣:煤矸石依法依规处置。

  五、节能降耗

  2018年节能降耗指标完成情况:吨原煤生产综合能耗7.54千克标准煤/吨,选煤电力单耗7.67千瓦时/吨。

  8、企业责任

  一、产品质量

煤种

质量情况

粘结指数

灰分(%)

全水分(%)

地位发热量

全硫(%)

累计

累计

累计

累计 (kcal/kg)

累计 (MJ/kg)

累计

混煤

21

20.12

6.5

6154

25.73

0.35

精煤

31

9.29

10.5

6739

28.18

0.34

中煤

——

38.00

7.0

4626

19.34

0.32


  二、员工情况

  期末人数:3966

  文化程度结构:

  本科及以上575名,大专714名,中专以下2677名

  年龄结构:

  56岁以上28名,51~55岁139名,46~50岁357名,41~45岁434名,36~40岁622名,31~35岁974名,26~30岁1015名,21~25岁397名。

  三、劳动保障

  我公司为职工办理的社会保险项目有:基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、企业年金、住房公积金、大病医疗和互助金,另外还为所有井下从业人员办理了意外伤害保险。

  四、培训和成长

  在集团公司职教处和公司党政的正确领导下,职教部门牢固树立“培训不到位是最大安全隐患”的理念,坚持科学发展观,紧紧围绕公司五型矿井建设,始终以服务公司安全生产,搞好安全技术培训,造就优秀企业员工为己任,不断改善办学条件,加强师资队伍建设,探索教学管理经验,调整办学思路,积极构建安全培训责任支撑体系,采取“走出去,请进来”的方式,多次组织教职员工到兄弟单位参观学习,选派优秀教师参加进修和等级考试;同时,聘请大专院校名师来我公司授课,在交流中学习,不断提升自身业务素质。充分发挥科队和班组培训主阵地作用,强化三级安全教育培训,通过创新教学方式方法,不断提高教学水平,确保培训工作取得实效。

  五、薪酬福利

  公司现行的基本工资制度是以岗位绩效工资制为主体,辅以集中奖励、表彰奖励和年薪等为补充形式的薪酬分配管理办法。其中:岗位绩效工资是按照不同工作岗位的工作难易、劳动强度、责任大小以及劳动环境确定的工资标准,由岗位工资、年功工资、绩效工资、辅助工资四大部分组成;集中奖励工资是根据公司一个阶段内的产量、进尺、全员效率、各项经营指标完成情况,制定的在公司全体员工范围内的奖励;表彰奖励用于在公司层面级以上的统筹工作中做出突出贡献和优异成绩的集体和个人;年薪制适用于集团公司规定的副处级及其以上领导。根据相关规定,我公司现仅保留职工取暖补贴一项福利待遇。

  六、纳税情况

  2018年全年应交税费合计74554.79万元。

  七、党风廉政建设等

  司马煤业公司纪检监察部门认真贯彻落实上级纪委“转职能、转方式、转作风”的总要求,以及公司党委工作暨党风廉政建设工作会上重要工作安排部署,聚焦中心任务,落实“两个责任”,加强纪律建设,坚持纠正“四风”,积极推进党风廉政建设责任制的贯彻执行,各项工作取得了一定的成效。

  一、为推动“两个责任”落到实处,根据纪检工作的需要,下发了《关于落实党风廉政建设纪委监督责任的实施办法(试行)》和《关于落实党风廉政建设纪委监督责任清单》,并制定了《2018年公司党风廉政建设工作目标责任分解》目录,实现了监督责任的全覆盖。二、出台了《司马煤业公司党风廉政建设约谈制度》,9月份分批次对公司各单位、部门党政负责人和党支部书记进行了廉政约谈,以此达到预警、监督、保护、挽救的目的。三、下发了监督物资采购实施办法的文件,加强对物资采购全过程,特别是党委物资采购市场公允价格体系运行过程监督检查。四、抓好重要时间节点,坚决打好纠“四风”持久战。公司纪委紧盯“五一”、端午、中秋、国庆等重要时间节点,打好攻坚战,坚决刹住节日期间的不正之风。五、严格控制“三公”支出,重点狠抓公务接待、公车使用、职务消费、办公用房等方面的制度执行,严格规范和减少“三公”经费支出。六、为进一步强化婚丧事宜有关制度的执行,公司党政领导带头签订集体承诺书31份,党员干部签订个人承诺书400余份。七、以“三严三实”为主题,开展了专题教育、观看廉政影片、选树反腐倡廉先进典型和廉政知识测试等“八个一”系列宣教活动,进一步引深反腐倡廉宣传教育工作。八、开展了反腐倡廉教育宣传月、预防职务犯罪宣传月、守纪律讲规矩作风整顿月“三个教育月”系列活动;并利用廉洁文化教育阵地内的“一园、一街、一室、一墙、一公寓、一警示教育基地”资源优势,搞好廉政日常教育。九、制定了新《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》的学习计划和方案,“第一时间”抓好专项教育。          

  九、未来展望

   “十三五”司马煤业战略发展的主要路径为“1236”:

  ——“1”:即,构建一个核心,构建以效益为核心的集约高效生产体系。“十三五”期间,主体矿原煤产量按照国家政策要求,保持在300万吨左右,坚持“以销定产”的方针,统筹科学做好三个采区工作面的采掘衔接和煤质配比工作,最大限度地追求企业效益。整合矿井要尽快完成各项手续办理的收尾工作,早日实现矿井的竣工验收。要抓住国家供给侧改革和产能退出的政策机遇,用足用好政策,确保矿区的安全稳定。要根据市场形势的变化,适时做好矿井的采掘工作,增加企业现金流和员工收入。

  ——“2”:即,贯穿两条主线,将改革和创新主线贯穿于企业发展的全过程。随着我国的经济发展进入新常态,改革与创新已经成为当今时代的主题,“十三五”期间,我们要把改革与创新作为企业应对效益下滑的重大举措,作为企业提升竞争力的重要法宝,以“三项制度”改革为重点,积极转变企业经营管控模式,持续推进降本增效、减人提效,着力激发企业内在动力和活力。围绕制约企业安全生产的关键环节,积极开展重大项目技术攻关,加强与国内科研院校和高技术厂商合作,推广应用“新技术、新工艺、新装备、新材料”,开辟降本增效新领域、新渠道。对员工开展的岗位微创新和小改小革,要建立多方会诊制度,宽容对待失败,建立容错机制,完善激励机制,并将显著创新成果以创新人的名字命名。要注重当前、兼顾长远,合理运用优质煤炭资源提升企业核心竞争力,确保企业在严峻市场形势下的平稳健康发展。

  ——“3”:即,推进三大战略工程,推进新风井建设、村庄搬迁和三采区开采三大战略工程,为企业健康可持续发展奠定坚实基础。加快推进新风井各项工程审批、招标、施工进度,2017年底全面完成矿建、土建和安装工程,力争2018年上半年实现新风井试运转。要抓住长治县政府推进新农村建设、村庄搬迁的有利契机,探索村庄搬迁新方式,适时推进压覆优质煤炭资源的村庄搬迁工作,释放一、二采区地面建筑物压覆的资源,提高企业效益,延长矿井寿命。要合理安排三采区系统完善工作,根据风量做好回采面的开拓,确保采区的正常接替,为矿井稳产高产奠定坚实基础。

  ——“6”:即,打造六大支撑体系,打造以本质安全、集约高效、融资、销售、人才和党建为主要内容的六大保障体系,确保企业“十三五”各项目标任务顺利实现。

  八、生产经营情况

  1、经营目标完成情况

  ①、产品产量

  2018年度共生产原煤336.67万吨,其中:(生产洗精煤151.16万吨,生产洗混煤22.63万吨),实现营业收入266093.09万元、实现利润总额70616.26万元。

  ②、产品销量及价格

  2017年度共销售原煤127.18万吨,售价767.65元/吨;销售洗精煤150.94万吨,售价936元/吨;销售洗混煤22.65万吨,售价126.47元/吨。

  九、大额资金运作

  1、大额度资金调动和使用情况

  (1)大额资金运作具体内容包括:生产经营资金、股权投资资金、基建项目、固定资产投资、融资资金等。

  (2)生产经营资金支付结算按照文件规定,对于材料采购和修理支付都在材料验收入库和修理实际发生并验收合格后,发票认证后合理安排资金支付。

  我公司所有的资金支付均以业务发生为前提,应有完整的业务要素,合同、发票、会议决议等,资金支付按照财政部颁发的《内部会计控制规范》和集团公司下发的《潞安集团关于加强资金管理规定》和《司马煤业财务管理制度》等制度授权批准,岗位分离,按照财务部长、经营副总经理、总经理逐级审批

  (3)我公司严格执行集团公司融资管理规定,融资业务由集团公司统一管理、审批、协调。在2018年度没有发生过向本单位以外的任何单位或个人拆借任何形式的资金。在发生向子分公司融资业务是必须经公司董事会同意、经理层办公会议决定后报总经理审批、分管财务领导审批后方可办理借款手续。

  2、对外大额度捐赠、赞助

  对外捐赠和赞助须经公司经理层领导研究决定后,上报集团公司、经集团批准后财务按照《潞安集团公司对外捐赠管理暂行规定》(潞矿财字〔2010〕938号)文件办理支付手续。我公司在2018年度没有发生过大额捐赠、赞助业务发生。

  3、其他大额度资金运作事项

  我公司在其他大额资金业务时严格执行集团公司的规定,应由公司领导研究通过及公司总经理和分管财务领导审批后支付。


[编辑:崔婷婷]

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